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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 9 264.00 | 2 988.00 | 12 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 552.00 | 9 264.00 | 56 288.00 | 65 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 172.00 | 9 264.00 | 116 907.00 | 126 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 305.00 | 47 861.00 | | 33 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863.00 | -14 556.00 | | -863.00 |
DL TOTAL (I) | 33 542.00 | 34 405.00 | | 33 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 145.00 | 25 000.00 | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 207.00 | 6 180.00 | | 15 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 386.00 | 18 740.00 | | 21 386.00 |
EA Autres dettes | 21 626.00 | 38 588.00 | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 365.00 | 88 509.00 | | 83 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 907.00 | 122 915.00 | | 116 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -96.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 906.00 | 133 224.00 | | 265 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 770.00 | 147 781.00 | | 266 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863.00 | -14 556.00 | | -863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 847.00 | 3 986.00 | | 23 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 2 648.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 2 648.00 | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 612.00 | 27 312.00 | 2 300.00 | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 366.00 | 58 366.00 | | 83 366.00 |