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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 162.00 | 7 141.00 | 16 021.00 | 23 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 952.00 | 7 141.00 | 22 811.00 | 29 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
BZ Autres créances | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
CF Disponibilités | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 834.00 | | 391 834.00 | 391 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 787.00 | 7 141.00 | 414 645.00 | 421 787.00 |
CU Autres participations | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 241.00 | 243 744.00 | | 198 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 644.00 | 25 362.00 | | 53 644.00 |
DL TOTAL (I) | 273 886.00 | 291 107.00 | | 273 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403.00 | 15 433.00 | | 10 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 615.00 | 35 974.00 | | 77 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | 29 304.00 | | 52 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 759.00 | 80 891.00 | | 140 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 645.00 | 371 998.00 | | 414 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 276.00 | | 385 276.00 | 385 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 2.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 4 518.00 | | 16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 301.00 | 234 649.00 | | 385 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 656.00 | 209 286.00 | | 331 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 644.00 | 25 362.00 | | 53 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 4 743.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 4 743.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 5 441.00 | 4 900.00 | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 052.00 | 357 052.00 | 4 900.00 | 357 052.00 |
VW T.V.A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 759.00 | 135 859.00 | 4 900.00 | 140 759.00 |