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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 176.00 | 563.00 | 4 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 546.00 | 535 546.00 | | 535 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 001.00 | 23 186.00 | 12 815.00 | 36 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 980.00 | 562 907.00 | 37 072.00 | 599 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 163.00 | | 810 163.00 | 810 163.00 |
BZ Autres créances | 339 022.00 | | 339 022.00 | 339 022.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 056.00 | | 1 189 056.00 | 1 189 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 036.00 | 562 907.00 | 1 226 128.00 | 1 789 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
DG Autres réserves | | 151 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -734 644.00 | 6.00 | | -734 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 520.00 | -885 650.00 | | 70 520.00 |
DL TOTAL (I) | -351 179.00 | -421 699.00 | | -351 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 093.00 | 31 536.00 | | 82 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 150.00 | 562 728.00 | | 751 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 775.00 | 584 610.00 | | 730 775.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 137 458.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 308.00 | 1 316 333.00 | | 1 577 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 128.00 | 894 634.00 | | 1 226 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 308.00 | 1 316 333.00 | | 1 577 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 593.00 | 29 225.00 | | 79 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 959.00 | 1 763 531.00 | 3 349 490.00 | 1 585 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 959.00 | 1 763 531.00 | 3 349 490.00 | 1 585 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -28 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 512.00 | 40 764.00 | | 30 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -293 921.00 | 29 392.00 | | -293 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 374.00 | 1 518.00 | | 229 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 374.00 | 1 518.00 | | 229 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 217.00 | 205 871.00 | | 12 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 217.00 | 205 871.00 | | 12 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 156.00 | -204 353.00 | | 217 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 197.00 | -175 132.00 | | -163 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 391.00 | 2 981 708.00 | | 3 609 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 871.00 | 3 867 358.00 | | 3 538 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 520.00 | -885 650.00 | | 70 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 980.00 | | | 599 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 285.00 | | | 540 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 6 628.00 | | 20 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 451.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 6 176.00 | | 17 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 150.00 | 751 150.00 | | 751 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 105.00 | 496 105.00 | | 496 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 810 163.00 | | | 810 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
VC Groupe et associés | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 982.00 | | | 206 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 884.00 | 1 177 190.00 | 23 694.00 | 1 200 884.00 |
VW T.V.A. | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 308.00 | 1 577 308.00 | | 1 577 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 408.00 | 29 678.00 | | 34 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 288.00 | 51 568.00 | | 74 288.00 |
ST Autres comptes | 286 234.00 | 249 034.00 | | 286 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 710.00 | 97 844.00 | | 151 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 903.00 | 569 443.00 | | 1 107 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | 2 873.00 | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 305.00 | 32 551.00 | | 37 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 592.00 | 398 599.00 | | 319 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 574.00 | 72 100.00 | | 2 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 135.00 | 967 890.00 | | 1 620 135.00 |