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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 463 787.00 | | 19 463 787.00 | 19 463 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CF Disponibilités | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 081.00 | | 19 633 081.00 | 19 633 081.00 |
CU Autres participations | 19 463 787.00 | | 19 463 787.00 | 19 463 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842 412.00 | 8 842 412.00 | | 8 842 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 241.00 | 589 999.00 | | 884 241.00 |
DG Autres réserves | 8 064 459.00 | 3 219 058.00 | | 8 064 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 799.00 | 6 756 310.00 | | 1 704 799.00 |
DK Provisions réglementées | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 517 052.00 | 19 428 920.00 | | 19 517 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 8 694.00 | | 7 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 029.00 | 265 415.00 | | 116 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 081.00 | 19 694 335.00 | | 19 633 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 029.00 | 265 415.00 | | 116 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 69 825.00 | | 8 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 247.00 | 6 848 830.00 | | 1 734 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 448.00 | 92 520.00 | | 29 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 799.00 | 6 756 310.00 | | 1 704 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 463 787.00 | | | 19 463 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 463 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 463 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 463 787.00 | | | 19 463 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
UX Autres créances clients | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |