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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 575.00 | 2 984.00 | 2 591.00 | 5 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 563.00 | 111 013.00 | 157 550.00 | 268 563.00 |
040 Immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 268.00 | 113 996.00 | 304 272.00 | 418 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
110 Total général Actif | 463 249.00 | 113 996.00 | 349 253.00 | 463 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 851.00 | 157 357.00 | | 181 851.00 |
224 Production immobilisée | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 461.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 364.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 394.00 | 174 721.00 | | 182 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 479.00 | 29 133.00 | | 31 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 89 270.00 | 87 057.00 | | 89 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 002.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 339.00 | 25 253.00 | | 29 339.00 |
252 Charges sociales | 5 591.00 | 4 161.00 | | 5 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 842.00 | 30 758.00 | | 31 842.00 |
262 Autres charges | 232.00 | -111.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 051.00 | 176 904.00 | | 190 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 657.00 | -2 183.00 | | -7 657.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 2 101.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 549.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | -476.00 | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 899.00 | -4 358.00 | | -10 899.00 |