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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 30.00 | 2 670.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 026.00 | 30 842.00 | 26 184.00 | 57 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 442.00 | 30 842.00 | 28 600.00 | 59 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 058.00 | 13 638.00 | 204 420.00 | 218 058.00 |
072 Créances – Autres | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 599.00 | 13 638.00 | 248 961.00 | 262 599.00 |
110 Total général Actif | 322 042.00 | 44 480.00 | 277 562.00 | 322 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 871.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 705.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 783.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 930.00 | | | 443 930.00 |
222 Production stockée | -14 825.00 | | | -14 825.00 |
230 Autres produits | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 479.00 | | | 438 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
242 Autres charges externes. | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
252 Charges sociales | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 322.00 | | | 512 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 842.00 | | | -73 842.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |