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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 090.00 | 38 613.00 | 5 478.00 | 44 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 090.00 | 38 613.00 | 5 478.00 | 44 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
072 Créances – Autres | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
084 Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
110 Total général Actif | 174 820.00 | 38 613.00 | 136 207.00 | 174 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 684.00 | 226 036.00 | | 168 684.00 |
222 Production stockée | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 1.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 220.00 | 226 037.00 | | 188 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 591.00 | 76 926.00 | | 65 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 83 647.00 | 82 737.00 | | 83 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 358.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 671.00 | 41 123.00 | | 24 671.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | 14 337.00 | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | 8 972.00 | | 6 361.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 471.00 | 224 471.00 | | 186 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 749.00 | 1 566.00 | | 1 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 300.00 | | |
294 Charges financières | | 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 814.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 749.00 | 10 851.00 | | 1 749.00 |