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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 126.00 | 409.00 | 1 717.00 | 2 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335.00 | 86 968.00 | 85 367.00 | 172 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 417.00 | 19 906.00 | 31 511.00 | 51 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 878.00 | 107 283.00 | 118 595.00 | 225 878.00 |
BP En cours de production de services | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
BZ Autres créances | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 179.00 | | 387 179.00 | 387 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 057.00 | 107 283.00 | 505 774.00 | 613 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DL TOTAL (I) | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | | | 144 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 848.00 | | | 361 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 774.00 | | | 505 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 848.00 | | | 361 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 573.00 | | 594 573.00 | 594 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 573.00 | | 594 573.00 | 594 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 964.00 | | | 624 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 143.00 | | | 607 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 836.00 | | 37 042.00 | 188 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 836.00 | | 37 042.00 | 188 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 458.00 | 6 825.00 | | 100 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 458.00 | 6 825.00 | | 100 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 877.00 | 259 877.00 | | 259 877.00 |
VW T.V.A. | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 848.00 | 361 848.00 | | 361 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
YT Sous‐traitance | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 827.00 | | | 232 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |