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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
AP Constructions | 3 511 369.00 | 1 003 207.00 | 2 508 161.00 | 3 511 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 080.00 | 212 904.00 | 115 176.00 | 328 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 388.00 | 15 082.00 | 28 305.00 | 43 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 773.00 | 1 231 193.00 | 4 094 579.00 | 5 325 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 776 679.00 | | 776 679.00 | 776 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
CF Disponibilités | 537 891.00 | | 537 891.00 | 537 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 995.00 | | 1 416 995.00 | 1 416 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 768.00 | 1 231 193.00 | 5 511 575.00 | 6 742 768.00 |
CU Autres participations | 1 369 540.00 | | 1 369 540.00 | 1 369 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 700.00 | | | 1 300 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DG Autres réserves | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 012.00 | | | 1 383 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 710.00 | | | 286 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 998.00 | | | 3 251 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 852.00 | | | 2 227 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 576.00 | | | 2 259 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 575.00 | | | 5 511 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 920.00 | | | 321 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 999.00 | | | -77 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 344.00 | | | 736 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 633.00 | | | 449 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 710.00 | | | 286 710.00 |