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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 68.00 | 2 032.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 506.00 | 42 107.00 | 40 399.00 | 82 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 695.00 | 42 175.00 | 46 520.00 | 88 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
060 Stock marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | 6 068.00 | 4 434.00 | 10 502.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
084 Disponibilités | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 327.00 | 6 068.00 | 70 259.00 | 76 327.00 |
110 Total général Actif | 165 022.00 | 48 243.00 | 116 779.00 | 165 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 880.00 | 70 347.00 | | 61 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 764.00 | 121 841.00 | | 143 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 382.00 | 44 226.00 | | 41 382.00 |
230 Autres produits | 1 496.00 | 3 757.00 | | 1 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 522.00 | 240 171.00 | | 248 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 105.00 | 44 749.00 | | 55 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 066.00 | 4 685.00 | | -2 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 539.00 | 41 091.00 | | 48 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 104.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 57 715.00 | 53 186.00 | | 57 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 685.00 | | 1 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 968.00 | 61 354.00 | | 56 968.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | 17 388.00 | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 261.00 | 10 267.00 | | 10 261.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 068.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 409.00 | 240 589.00 | | 243 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | -417.00 | | 5 113.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 142.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 783.00 | 10 211.00 | | 3 783.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 238.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | 85.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 793.00 | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 844.00 | 7 819.00 | | 6 844.00 |