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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 859 620.00 | 407 851.00 | 451 769.00 | 859 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 620.00 | 407 851.00 | 451 769.00 | 859 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
072 Créances – Autres | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
084 Disponibilités | 398 745.00 | | 398 745.00 | 398 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 098.00 | | 452 098.00 | 452 098.00 |
110 Total général Actif | 1 311 718.00 | 407 851.00 | 903 867.00 | 1 311 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 217.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 202.00 | | | 656 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 865.00 | | | 12 865.00 |