| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
BZ Autres créances | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 725.00 | | 341 725.00 | 341 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 081.00 | | 553 081.00 | 553 081.00 |
CU Autres participations | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
DL TOTAL (I) | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 129.00 | | | 356 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 081.00 | | | 553 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 090.00 | | | 426 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 437.00 | | 222 437.00 | 222 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 437.00 | | 222 437.00 | 222 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | -114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -114.00 | | | -114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 579.00 | | | 226 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 627.00 | | | 201 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 769.00 | 1 500.00 | 87.00 | 221 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 209 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 209 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 769.00 | | 87.00 | 221 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
UX Autres créances clients | 203 778.00 | | | 203 778.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 065.00 | 328 285.00 | 138 780.00 | 467 065.00 |
VW T.V.A. | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 090.00 | 426 090.00 | | 426 090.00 |