| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 552.00 | 263.00 | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 13 712.00 | 2 570.00 | 11 142.00 | 13 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 728.00 | 33 364.00 | 25 364.00 | 58 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 415.00 | 269 077.00 | 196 339.00 | 465 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 023.00 | 306 562.00 | 736 461.00 | 1 043 023.00 |
BT Marchandises | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164 119.00 | | 6 164 119.00 | 6 164 119.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 013.00 | | 6 621 013.00 | 6 621 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 036.00 | 306 562.00 | 7 357 475.00 | 7 664 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 528 970.00 | 424 690.00 | | 528 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 017.00 | 208 558.00 | | 187 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 987.00 | 1 480 248.00 | | 1 562 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 317.00 | 4 480 651.00 | | 3 425 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 463.00 | 193 185.00 | | 297 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 998.00 | 2 824 647.00 | | 1 996 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 043.00 | 70 902.00 | | 73 043.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 487.00 | 7 571 051.00 | | 5 794 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 475.00 | 9 051 299.00 | | 7 357 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 002.00 | 7 465 809.00 | | 5 725 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 075.00 | 4 313 370.00 | | 3 320 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 374.00 | 33 399 934.00 | 34 267 308.00 | 867 374.00 |
FG Production vendue services | | 930.00 | 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 374.00 | 33 400 864.00 | 34 268 238.00 | 867 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 282 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 777 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 340.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 994 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 229.00 | 64 182.00 | | 25 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 229.00 | 64 182.00 | | 25 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 047.00 | 270.00 | | 17 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 63 912.00 | | 8 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 665.00 | 84 394.00 | | 79 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 307 251.00 | 38 962 629.00 | | 34 307 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 120 234.00 | 38 754 071.00 | | 34 120 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 017.00 | 208 558.00 | | 187 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 220.00 | | 62 237.00 | 1 038 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 434.00 | 1 043 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 434.00 | 537 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 815.00 | | | 501 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 053.00 | | 62 237.00 | 533 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 698.00 | 74 340.00 | 40 477.00 | 272 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 454.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 601.00 | 73 887.00 | 40 477.00 | 271 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 998.00 | 1 996 998.00 | | 1 996 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 119.00 | 6 164 119.00 | | 6 164 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320 075.00 | 3 320 075.00 | | 3 320 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 242.00 | 35 757.00 | 69 485.00 | 105 242.00 |
VI Groupe et associés | 297 463.00 | 297 463.00 | | 297 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223 665.00 | 6 222 273.00 | 1 392.00 | 6 223 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 487.00 | 5 725 002.00 | 69 485.00 | 5 794 487.00 |