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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 262.00 | 31 477.00 | 91 786.00 | 123 262.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 262.00 | 31 477.00 | 117 786.00 | 149 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
072 Créances – Autres | 540 321.00 | | 540 321.00 | 540 321.00 |
084 Disponibilités | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 592.00 | | 560 592.00 | 560 592.00 |
110 Total général Actif | 709 855.00 | 31 477.00 | 678 378.00 | 709 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 568 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
222 Production stockée | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
230 Autres produits | 1 576.00 | 775.00 | | 1 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 067.00 | 775.00 | | 50 067.00 |
242 Autres charges externes. | 35 947.00 | 7 033.00 | | 35 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 492.00 | | 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 773.00 | 5 079.00 | | 14 773.00 |
262 Autres charges | 2 647.00 | 8 314.00 | | 2 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 975.00 | 20 917.00 | | 53 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | -20 141.00 | | -3 908.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 879.00 | 530.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 213.00 | 4 778.00 | | 20 213.00 |