| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 402 559.00 | 47 829.00 | 2 354 730.00 | 2 402 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 295 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 928 049.00 | 47 829.00 | 13 880 220.00 | 13 928 049.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 336 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BZ Autres créances | 2 576 290.00 | | 2 576 290.00 | 2 576 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 122.00 | | 800 122.00 | 800 122.00 |
CF Disponibilités | 239 457.00 | | 239 457.00 | 239 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 193.00 | | 3 636 193.00 | 3 636 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 564 242.00 | 47 829.00 | 17 516 413.00 | 17 564 242.00 |
CU Autres participations | 11 525 490.00 | | 11 525 490.00 | 11 525 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 326.00 | 1 928 326.00 | | 1 928 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 833.00 | 192 833.00 | | 192 833.00 |
DG Autres réserves | 4 583 305.00 | 3 559 499.00 | | 4 583 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 351.00 | 1 023 807.00 | | 2 060 351.00 |
DK Provisions réglementées | 31 056.00 | 27 812.00 | | 31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 871.00 | 6 732 276.00 | | 8 795 871.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 199 000.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 199 000.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650 672.00 | 4 648 638.00 | | 6 650 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 665.00 | 134 090.00 | | 1 917 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 38 214.00 | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 296.00 | 54 505.00 | | 39 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 12 752.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 720 542.00 | 4 888 200.00 | | 8 720 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 516 413.00 | 11 620 475.00 | | 17 516 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 715.00 | 1 142 225.00 | | 3 251 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 247 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 247 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 157 000.00 | 453 000.00 | | 157 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 157 000.00 | 453 000.00 | | 157 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 335 000.00 | |
FG Production vendue services | 450 011.00 | | 450 011.00 | 450 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 011.00 | | 450 011.00 | 450 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 894 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 49.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | 187 000.00 | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 1 920.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | 102.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 102.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 1 818.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 692.00 | -30 148.00 | | -35 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 201.00 | 1 298 528.00 | | 2 660 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 850.00 | 274 722.00 | | 599 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 351.00 | 1 023 807.00 | | 2 060 351.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 244 000.00 | 2 356 000.00 | | 2 244 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 244 000.00 | 2 356 000.00 | | 2 244 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | 119 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 245 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 245 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533 575.00 | | 3 395 624.00 | 10 533 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 11 525 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 13 928 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533 575.00 | | 993 065.00 | 10 533 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 829.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 812.00 | 3 244.00 | | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | 3 244.00 | | 27 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 726.00 | 2 172 726.00 | | 2 172 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 650 672.00 | 1 181 844.00 | 3 638 244.00 | 6 650 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 662.00 | 1 918 662.00 | | 1 918 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 994.00 | | | 1 000 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 132.00 | 390 132.00 | | 390 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 614.00 | 2 596 614.00 | | 2 596 614.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 720 542.00 | 3 251 715.00 | 3 638 244.00 | 8 720 542.00 |