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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 524.00 | | 703 524.00 | 703 524.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 465.00 | | 818 465.00 | 818 465.00 |
CF Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 420.00 | | 916 420.00 | 916 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 944.00 | | 1 619 944.00 | 1 619 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703 524.00 | | 703 524.00 | 703 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 240.00 | 778 240.00 | | 778 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
DH Report à nouveau | 742 533.00 | 735 135.00 | | 742 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 127.00 | 7 398.00 | | 16 127.00 |
DK Provisions réglementées | 3 154.00 | 1 590.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 878.00 | 1 600 187.00 | | 1 617 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 118 866.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 303.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065.00 | 119 244.00 | | 2 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 944.00 | 1 719 431.00 | | 1 619 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | 400 000.00 | | 402 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 674.00 | 389 992.00 | | 392 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | 10 008.00 | | 9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 3 294.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 349.00 | 405 458.00 | | 407 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 222.00 | 398 060.00 | | 391 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 127.00 | 7 398.00 | | 16 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 904.00 | | 538 904.00 | 538 904.00 |
VP Divers | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 564.00 | 52 660.00 | 538 904.00 | 591 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |