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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 273.00 | 142.00 | 2 415.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 9 919.00 | 197 081.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 038.00 | 537.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 451.00 | 16 904.00 | 9 547.00 | 26 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 097.00 | 30 134.00 | 241 963.00 | 272 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 200.00 | 9 000.00 | 934 200.00 | 943 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
CF Disponibilités | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 373.00 | 9 000.00 | 1 138 373.00 | 1 147 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 470.00 | 39 134.00 | 1 380 337.00 | 1 419 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 347 505.00 | 334 921.00 | | 347 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266.00 | 84 584.00 | | 73 266.00 |
DL TOTAL (I) | 451 871.00 | 450 605.00 | | 451 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 305.00 | 327 519.00 | | 638 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 21 993.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 138.00 | 88 886.00 | | 276 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248.00 | 20 259.00 | | 11 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 466.00 | 460 405.00 | | 928 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 337.00 | 911 010.00 | | 1 380 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 900.00 | 227 313.00 | | 646 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 083.00 | 70 018.00 | | 335 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 595.00 | | 9 999.00 | 285 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 496.00 | 272 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 496.00 | 258 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 522.00 | | | 281 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 9 999.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804.00 | 11 241.00 | 18 911.00 | 37 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 530.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 10 711.00 | 18 911.00 | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 138.00 | 276 138.00 | | 276 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VC Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 223.00 | 21 657.00 | 133 302.00 | 303 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 466.00 | 646 900.00 | 133 302.00 | 928 466.00 |