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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AN Terrains | 60 912.00 | | 60 912.00 | 60 912.00 |
AP Constructions | 42 988.00 | 1 839.00 | 41 149.00 | 42 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | 730.00 | 1 079.00 | 1 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 466.00 | 5 029.00 | 4 299 436.00 | 4 304 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 300.00 | | 1 006 300.00 | 1 006 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 949.00 | | 1 249 949.00 | 1 249 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 415.00 | 5 029.00 | 5 549 386.00 | 5 554 415.00 |
CU Autres participations | 3 140 362.00 | | 3 140 362.00 | 3 140 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DG Autres réserves | 2 449 249.00 | | | 2 449 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 433.00 | | | 3 105 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 028.00 | | | 2 300 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EA Autres dettes | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 953.00 | | | 2 443 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 386.00 | | | 5 549 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 025.00 | | | 353 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 663.00 | | | 263 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 2 442.00 | | 2 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 2 442.00 | | 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 028.00 | 209 100.00 | 1 014 530.00 | 2 300 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 554.00 | 38 699.00 | 251 855.00 | 290 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 953.00 | 353 025.00 | 1 014 530.00 | 2 443 953.00 |