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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 438.00 | 84 731.00 | 7 707.00 | 92 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 143.00 | 84 731.00 | 9 775 412.00 | 9 860 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 1 311 702.00 | | 1 311 702.00 | 1 311 702.00 |
CF Disponibilités | 973 389.00 | | 973 389.00 | 973 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 922.00 | | 2 379 922.00 | 2 379 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 066.00 | 84 731.00 | 12 155 334.00 | 12 240 066.00 |
CU Autres participations | 9 765 467.00 | | 9 765 467.00 | 9 765 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 507.00 | | | 1 954 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 629.00 | | | 2 666 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 136.00 | | | 4 841 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128 149.00 | | | 6 128 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 118.00 | | | 1 143 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 199.00 | | | 7 314 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 334.00 | | | 12 155 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 606.00 | | | 2 093 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 250.00 | | 433 250.00 | 433 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 663 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 222.00 | | | 3 108 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 593.00 | | | 441 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 629.00 | | | 2 666 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 958.00 | | 8 599 186.00 | 1 260 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 860 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 380.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 272.00 | | 8 598 806.00 | 1 167 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 23 109.00 | | 61 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 622.00 | 23 109.00 | | 61 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 740 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 740 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 753 122.00 | 753 122.00 | | 753 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 102 281.00 | 881 688.00 | 3 485 086.00 | 6 102 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 118.00 | 1 143 118.00 | | 1 143 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 904.00 | 210 904.00 | | 210 904.00 |
VP Divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 795.00 | 342 795.00 | | 342 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 144.00 | 1 407 144.00 | | 1 407 144.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 199.00 | 2 093 606.00 | 3 485 086.00 | 7 314 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
ST Autres comptes | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |