| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 39.00 | 2 955.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 19 828.00 | 11 267.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 844.00 | 360 904.00 | 69 940.00 | 430 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 997.00 | 380 771.00 | 141 226.00 | 521 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 115 002.00 | 2 824.00 | 112 178.00 | 115 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 268 167.00 | 200 000.00 | 68 167.00 | 268 167.00 |
CF Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 453.00 | 202 824.00 | 190 629.00 | 393 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 450.00 | 583 595.00 | 331 855.00 | 915 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 230.00 | | | 208 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 106.00 | -286 150.00 | | 3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 806.00 | -1 231 513.00 | | -483 806.00 |
DK Provisions réglementées | 7 264.00 | 223.00 | | 7 264.00 |
DL TOTAL (I) | -254 206.00 | -1 506 441.00 | | -254 206.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 2 000.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 573.00 | 5 243.00 | | 7 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 473.00 | 7 243.00 | | 17 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 896.00 | 1 179 537.00 | | 401 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 69 005.00 | | 49 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 14 685.00 | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | 111 671.00 | 551 171.00 | | 111 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 588.00 | 1 824 669.00 | | 568 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 855.00 | 325 471.00 | | 331 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 048.00 | | 1 247 048.00 | 1 247 048.00 |
FG Production vendue services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 660.00 | | 1 249 660.00 | 1 249 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 70 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 1 276.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 042.00 | 223.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | 237 019.00 | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | -237 018.00 | | -10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 562.00 | 1 901 882.00 | | 1 277 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 368.00 | 3 133 395.00 | | 1 761 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 806.00 | -1 231 513.00 | | -483 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 795.00 | | 85 202.00 | 436 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 107.00 | | 81 658.00 | 397 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 688.00 | | 550.00 | 39 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 010.00 | 76 760.00 | | 304 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 011.00 | 76 721.00 | | 304 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 413.00 | 2 824.00 | 3 413.00 | 203 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 349.00 | 17 473.00 | 7 243.00 | 10 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 896.00 | 401 896.00 | | 401 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VI Groupe et associés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 324.00 | 270 086.00 | 40 238.00 | 310 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 588.00 | 568 588.00 | | 568 588.00 |