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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CF Disponibilités | 249 408.00 | | 249 408.00 | 249 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 790.00 | | 364 790.00 | 364 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 178.00 | 193 626.00 | | 83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | -110 449.00 | | 53 925.00 |
DL TOTAL (I) | 142 603.00 | 88 678.00 | | 142 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 043.00 | 118 015.00 | | 118 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 118.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 60 085.00 | | 41 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 798.00 | 66 120.00 | | 60 798.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 2 293.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 187.00 | 246 632.00 | | 222 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 790.00 | 335 310.00 | | 364 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 318.00 | 128 632.00 | | 116 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 051.00 | | 484 051.00 | 484 051.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 051.00 | | 484 051.00 | 484 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 033.00 | 60.00 | | 102 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 461.00 | 5 061.00 | | 5 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | 1 267.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 1 193.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 670.00 | 1 193.00 | | 15 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 1 193.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 879.00 | 734 354.00 | | 715 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 954.00 | 844 803.00 | | 661 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 925.00 | -110 449.00 | | 53 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092.00 | 5 082.00 | | 22 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 092.00 | 5 082.00 | | 22 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 000.00 | 12 132.00 | 105 655.00 | 118 000.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 187.00 | 116 318.00 | 105 655.00 | 222 187.00 |