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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 134.00 | 44 171.00 | 14 962.00 | 59 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 259.00 | 44 171.00 | 117 087.00 | 161 259.00 |
060 Stock marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
072 Créances – Autres | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
084 Disponibilités | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
110 Total général Actif | 182 531.00 | 44 171.00 | 138 360.00 | 182 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 430.00 | 109 055.00 | | 140 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 960.00 | 56 997.00 | | 26 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 277.00 | 13 500.00 | | 16 277.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 166.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 667.00 | 179 717.00 | | 183 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 727.00 | 59 801.00 | | 79 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 360.00 | -360.00 | | -1 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 700.00 | 46 764.00 | | 43 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 734.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 924.00 | 31 264.00 | | 61 924.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | 3 571.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | 3 292.00 | | 2 794.00 |
262 Autres charges | | 63.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 404.00 | 149 467.00 | | 191 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 736.00 | 30 250.00 | | -7 736.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 709.00 | 30 300.00 | | -7 709.00 |