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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 200.00 | 163 000.00 | 242 200.00 | 405 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 792.00 | 163 000.00 | 312 792.00 | 475 792.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | 163 000.00 | 242 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 29 556.00 | 59 574.00 | | 29 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 390.00 | -30 019.00 | | -292 390.00 |
DL TOTAL (I) | 182 666.00 | 475 056.00 | | 182 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 969.00 | 109 240.00 | | 120 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 080.00 | 33 081.00 | | 9 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 127.00 | 144 332.00 | | 130 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 792.00 | 619 387.00 | | 312 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 353.00 | 69 253.00 | | 112 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 353.00 | 69 253.00 | | 131 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 353.00 | -69 253.00 | | -131 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476.00 | 125 370.00 | | 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 866.00 | 155 389.00 | | 292 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 390.00 | -30 019.00 | | -292 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 405 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 405 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |