| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 829.00 | | 640 829.00 | 640 829.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 545.00 | | 696 545.00 | 696 545.00 |
CU Autres participations | 535 618.00 | | 535 618.00 | 535 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 437.00 | 128 747.00 | | 161 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 968.00 | 32 690.00 | | 121 968.00 |
DL TOTAL (I) | 482 405.00 | 360 437.00 | | 482 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 922.00 | 136 261.00 | | 26 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 827.00 | 165 214.00 | | 173 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 980.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 140.00 | 303 455.00 | | 214 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 545.00 | 663 892.00 | | 696 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 140.00 | 303 455.00 | | 214 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | -6 711.00 | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 949.00 | 45 431.00 | | 166 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 981.00 | 12 741.00 | | 44 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 968.00 | 32 690.00 | | 121 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 473.00 | | 301 632.00 | 660 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 276.00 | 640 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 276.00 | 640 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 473.00 | | 301 632.00 | 660 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VI Groupe et associés | 173 827.00 | 173 827.00 | | 173 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 847.00 | | | 175 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 140.00 | 214 140.00 | | 214 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | 7 128.00 | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 643.00 | 537.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 65.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | 65.00 | | 1 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 997.00 | 7 665.00 | | 6 997.00 |