| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 910.00 | | 175 910.00 | 175 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
CU Autres participations | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 135 420.00 | 42 958.00 | | 135 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | 92 462.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 171 421.00 | 142 790.00 | | 171 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 2 600.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489.00 | 4 519.00 | | 4 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 910.00 | 147 309.00 | | 175 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489.00 | 4 519.00 | | 4 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 508.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 143.00 | 131 018.00 | | 33 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512.00 | 38 556.00 | | 4 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | 92 462.00 | | 28 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 900.00 | | 14 718.00 | 79 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 175.00 | 88 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 88 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 900.00 | | 14 718.00 | 79 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |