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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 111.00 | 72 343.00 | 33 768.00 | 106 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 769.00 | 264 381.00 | 101 389.00 | 365 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 589.00 | 342 204.00 | 221 385.00 | 563 589.00 |
BT Marchandises | 130 122.00 | | 130 122.00 | 130 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 328.00 | | 218 328.00 | 218 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 917.00 | 342 204.00 | 439 713.00 | 781 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
DH Report à nouveau | -57 120.00 | -94 212.00 | | -57 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 140.00 | 37 091.00 | | 22 140.00 |
DL TOTAL (I) | 58 381.00 | 36 242.00 | | 58 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 920.00 | 145 207.00 | | 84 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 466.00 | 163 652.00 | | 155 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 953.00 | 121 831.00 | | 93 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 992.00 | 37 407.00 | | 46 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 332.00 | 468 096.00 | | 381 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 713.00 | 504 338.00 | | 439 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 307.00 | 445 566.00 | | 356 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 907.00 | | 36 417.00 | 532 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 563 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 471 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 198.00 | | 36 417.00 | 441 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 134.00 | 30 805.00 | 5 735.00 | 317 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 654.00 | 30 805.00 | 5 735.00 | 311 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
UX Autres créances clients | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 920.00 | 59 896.00 | 25 025.00 | 84 920.00 |
VI Groupe et associés | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 962.00 | 80 778.00 | 36 184.00 | 116 962.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332.00 | 356 307.00 | 25 025.00 | 381 332.00 |