| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | 644.00 | 1 522.00 | 2 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 004.00 | 5 843.00 | 99 161.00 | 105 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 456.00 | 7 062.00 | 124 395.00 | 131 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 959.00 | 7 062.00 | 197 897.00 | 204 959.00 |
CU Autres participations | 23 490.00 | 575.00 | 22 915.00 | 23 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DH Report à nouveau | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 907.00 | | | -44 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 947.00 | | | 184 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 897.00 | | | 197 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 586.00 | 42 000.00 | 317 586.00 | 275 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 586.00 | 42 000.00 | 317 586.00 | 275 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 405.00 | | | 351 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 312.00 | | | 396 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 907.00 | | | -44 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 398.00 | | 56 813.00 | 78 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 131 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 2 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | 2 166.00 | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 643.00 | | 54 647.00 | 74 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 644.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 644.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 293.00 | 550.00 | | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | 550.00 | | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 550.00 | | 5 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 914.00 | 61 113.00 | 105 801.00 | 166 914.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YT Sous‐traitance | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 369.00 | | | 54 369.00 |