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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 294.00 | | 447 294.00 | 447 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 010.00 | 33 744.00 | 29 266.00 | 63 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 360.00 | 39 744.00 | 497 616.00 | 537 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 902.00 | 1 718.00 | 591 185.00 | 592 902.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 194.00 | 1 718.00 | 692 477.00 | 694 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 554.00 | 41 461.00 | 1 190 093.00 | 1 231 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 750.00 | 300 000.00 | | 332 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 250.00 | 50 000.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DH Report à nouveau | 18 676.00 | 76 388.00 | | 18 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 699.00 | -57 712.00 | | -417 699.00 |
DK Provisions réglementées | 45 489.00 | 11 373.00 | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 986.00 | 384 569.00 | | 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 376.00 | 309 167.00 | | 281 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 255.00 | 294 805.00 | | 326 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 474.00 | 164 475.00 | | 102 474.00 |
EA Autres dettes | 399 575.00 | 332 270.00 | | 399 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 313.00 | 43 606.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 107.00 | 1 144 322.00 | | 1 189 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 093.00 | 1 528 891.00 | | 1 190 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 332.00 | 23 020.00 | 848 352.00 | 825 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 332.00 | 23 020.00 | 848 352.00 | 825 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 520.00 | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 116.00 | 11 373.00 | | 34 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 880.00 | 11 893.00 | | 34 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 880.00 | -11 785.00 | | -34 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 373.00 | 1 007 126.00 | | 902 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 071.00 | 1 064 838.00 | | 1 320 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 699.00 | -57 712.00 | | -417 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 645.00 | 12 132.00 | 285 694.00 | 239 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 537 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 84 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | | 285 694.00 | 167 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 878.00 | 12 132.00 | | 50 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 607.00 | 8 137.00 | | 31 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 607.00 | 8 137.00 | | 25 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 373.00 | 34 116.00 | | 11 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 091.00 | 34 116.00 | | 13 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 255.00 | 326 255.00 | | 326 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 575.00 | 399 575.00 | | 399 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
UX Autres créances clients | 590 841.00 | 590 841.00 | | 590 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 297.00 | 130 580.00 | 149 717.00 | 280 297.00 |
VI Groupe et associés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 577.00 | 681 263.00 | 28 314.00 | 709 577.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 028.00 | 1 023 998.00 | 164 030.00 | 1 188 028.00 |