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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 531.00 | 20 501.00 | 30.00 | 20 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
072 Créances – Autres | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
084 Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
110 Total général Actif | 120 811.00 | 20 501.00 | 100 310.00 | 120 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510.00 | | | 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 581.00 | 85 932.00 | | 25 581.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -2 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 136.00 | 85 183.00 | | 38 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 316.00 | 17 940.00 | | 11 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 20.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 824.00 | 22 222.00 | | 26 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -830.00 | | | -830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 640.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 204.00 | 28 623.00 | | 25 204.00 |
252 Charges sociales | 2 337.00 | 4 041.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 304.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 300.00 | 74 789.00 | | 67 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 164.00 | 10 393.00 | | -29 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 915.00 | 335.00 | | 9 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 249.00 | 10 728.00 | | -19 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |