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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 809.00 | 41 125.00 | 20 684.00 | 61 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 860.00 | 41 125.00 | 44 735.00 | 85 860.00 |
BP En cours de production de services | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BT Marchandises | 94 826.00 | | 94 828.00 | 94 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 769.00 | | 405 769.00 | 405 769.00 |
BZ Autres créances | 102 348.00 | 4 638.00 | 97 710.00 | 102 348.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 579.00 | 4 638.00 | 711 941.00 | 716 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 439.00 | 45 763.00 | 756 676.00 | 802 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
DH Report à nouveau | -42 792.00 | -219 861.00 | | -42 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 177 069.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761.00 | -22 823.00 | | 10 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 144.00 | 362 513.00 | | 366 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436.00 | 6 835.00 | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 242.00 | 169 417.00 | | 260 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 873.00 | 96 712.00 | | 97 873.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 16 785.00 | | 11 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 915.00 | 712 000.00 | | 745 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 676.00 | 689 177.00 | | 756 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FG Production vendue services | 949 598.00 | 11 965.00 | 961 563.00 | 949 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 265.00 | 11 965.00 | 968 230.00 | 956 265.00 |
FM Production stockée | | | 63 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 15 593.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 15 593.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -15 593.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 692.00 | 1 103 596.00 | | 1 046 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 108.00 | 926 527.00 | | 1 013 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 583.00 | 177 069.00 | | 33 583.00 |