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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 971.00 | 17 538.00 | 3 432.00 | 20 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 7 894.00 | 9 671.00 | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 357.00 | 25 433.00 | 168 923.00 | 194 357.00 |
BT Marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 942.00 | 25 433.00 | 189 508.00 | 214 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 219.00 | | | 244 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 041.00 | 7 392.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 7 392.00 | | 18 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 419.00 | 25 281.00 | 50 138.00 | 75 419.00 |
VI Groupe et associés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 132.00 | 8 312.00 | 819.00 | 9 132.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 659.00 | 102 520.00 | 50 138.00 | 152 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 933.00 | | | 46 933.00 |