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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 24 171.00 | 2 365.00 | 26 536.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 206.00 | 75 355.00 | 16 851.00 | 92 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 158.00 | 333 781.00 | 212 377.00 | 546 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 270.00 | 494 277.00 | 1 188 992.00 | 1 683 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
BZ Autres créances | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 425.00 | | 659 425.00 | 659 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 695.00 | 494 277.00 | 1 848 417.00 | 2 342 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 700.00 | | | 326 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 357.00 | | | -2 055 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 718.00 | | | -60 718.00 |
DL TOTAL (I) | -1 756 075.00 | | | -1 756 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 826.00 | | | 1 245 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 063.00 | | | 561 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
EA Autres dettes | 1 620 952.00 | | | 1 620 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 492.00 | | | 3 604 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 417.00 | | | 1 848 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 492.00 | | | 3 604 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 213.00 | | 1 831 213.00 | 1 831 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 431.00 | | 1 835 431.00 | 1 835 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 675.00 | |
GE Autres charges | | | 32 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 988.00 | | | -10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 336.00 | | | 1 872 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 054.00 | | | 1 933 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 718.00 | | | -60 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 875.00 | | 10 754.00 | 1 675 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 57 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 1 683 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 606.00 | | 1 930.00 | 924 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 426.00 | | 6 937.00 | 631 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 872.00 | | 1 887.00 | 58 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 603.00 | 74 675.00 | | 419 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 658.00 | 2 312.00 | | 58 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 711.00 | 4 461.00 | | 19 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 234.00 | 67 902.00 | | 341 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 063.00 | 561 063.00 | | 561 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 271.00 | 1 621 271.00 | | 1 621 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 826.00 | 1 245 826.00 | | 1 245 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 555.00 | 386 156.00 | 57 399.00 | 443 555.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 492.00 | 3 604 492.00 | | 3 604 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
ST Autres comptes | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 035.00 | | | 324 035.00 |