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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 279 194.00 | 2 116 031.00 | 3 163 163.00 | 5 279 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 282 704.00 | 2 119 541.00 | 3 163 163.00 | 5 282 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 046.00 | | 211 046.00 | 211 046.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 154.00 | 2 119 541.00 | 3 686 613.00 | 5 806 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 439 364.00 | 1 036 830.00 | | 1 439 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 969.00 | 402 534.00 | | 243 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 433.00 | 1 440 464.00 | | 1 684 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 402.00 | 2 471 530.00 | | 1 831 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 817.00 | 105 468.00 | | 99 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 60 766.00 | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 694.00 | 2 637 765.00 | | 1 969 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 613.00 | 4 078 229.00 | | 3 686 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 351.00 | | 873 351.00 | 873 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 351.00 | | 873 351.00 | 873 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 280.00 | | | -174 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 32 141.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 352.00 | 847 735.00 | | 873 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 383.00 | 445 201.00 | | 629 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 969.00 | 402 534.00 | | 243 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 871.00 | | 32 486.00 | 5 533 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 653.00 | 5 282 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 653.00 | 5 282 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 871.00 | | 32 486.00 | 5 533 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 799.00 | 222 116.00 | 109 374.00 | 2 006 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 799.00 | 222 116.00 | 109 374.00 | 2 006 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 402.00 | | | 1 831 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 694.00 | 138 291.00 | | 1 969 694.00 |