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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 798.00 | 13 595.00 | 18 204.00 | 31 798.00 |
040 Immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 673.00 | 14 016.00 | 35 657.00 | 49 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
072 Créances – Autres | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
084 Disponibilités | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
110 Total général Actif | 145 398.00 | 14 016.00 | 131 382.00 | 145 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
280 Produits financiers | 598.00 | | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 107.00 | | | 41 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |