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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 913.00 | 195.00 | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 862.00 | 52 062.00 | 42 799.00 | 94 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 31 204.00 | 62 876.00 | 94 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 597.00 | 84 181.00 | 109 415.00 | 193 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
BN En cours de production de biens | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 816.00 | 6 710.00 | 214 106.00 | 220 816.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 324.00 | 6 710.00 | 446 613.00 | 453 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 921.00 | 90 892.00 | 556 029.00 | 646 921.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
DL TOTAL (I) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 979.00 | | | 140 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 374.00 | | | 403 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 029.00 | | | 556 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 984.00 | | | 300 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 193.00 | | 17 403.00 | 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 540.00 | | 17 403.00 | 171 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 434.00 | 27 747.00 | | 56 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 156.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 677.00 | 27 590.00 | | 55 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 209 986.00 | 209 986.00 | | 209 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 979.00 | 38 589.00 | 102 389.00 | 140 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 335.00 | 236 842.00 | 3 492.00 | 240 335.00 |
VW T.V.A. | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 374.00 | 300 984.00 | 102 389.00 | 403 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
YT Sous‐traitance | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 567.00 | | | 370 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |