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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 7 742.00 | 23 150.00 | 30 892.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 337 651.00 | 116 956.00 | 220 695.00 | 337 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 413.00 | 24 504.00 | 8 909.00 | 33 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 605.00 | 63 718.00 | 98 887.00 | 162 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 666.00 | 212 920.00 | 393 746.00 | 606 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BT Marchandises | 994 208.00 | | 994 208.00 | 994 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 787.00 | 18 092.00 | 308 695.00 | 326 787.00 |
BZ Autres créances | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CF Disponibilités | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 042.00 | 18 092.00 | 1 478 950.00 | 1 497 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 708.00 | 231 012.00 | 1 872 696.00 | 2 103 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -762 995.00 | -758 985.00 | | -762 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 485.00 | -4 010.00 | | -134 485.00 |
DL TOTAL (I) | -887 480.00 | -752 995.00 | | -887 480.00 |
DP Provisions pour risques | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 718.00 | 1 546 354.00 | | 2 371 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757.00 | 3 720.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 101.00 | 363 475.00 | | 258 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 535.00 | 104 942.00 | | 119 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | 149 012.00 | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 335.00 | 2 167 741.00 | | 2 757 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 696.00 | 1 414 746.00 | | 1 872 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 335.00 | 622 552.00 | | 557 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 776.00 | | 2 240 776.00 | 2 240 776.00 |
FG Production vendue services | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 461.00 | | 2 265 461.00 | 2 265 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 419.00 | 63 989.00 | | 86 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -31.00 | | | -31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 34.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 34.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 3 076.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 3 076.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -3 042.00 | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 354.00 | 1 828 115.00 | | 2 366 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 839.00 | 1 832 125.00 | | 2 500 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 485.00 | -4 010.00 | | -134 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 614.00 | | 82 401.00 | 544 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 606 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 533 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 260.00 | | 2 632.00 | 43 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 506.00 | | 79 513.00 | 474 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | 256.00 | 26 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 287.00 | 46 982.00 | 20 350.00 | 186 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 1 939.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 484.00 | 45 043.00 | 20 350.00 | 180 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | 14 421.00 | 3 310.00 | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | 14 421.00 | 3 310.00 | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | 17 263.00 | 3 310.00 | 6 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 101.00 | 258 101.00 | | 258 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 718.00 | 171 718.00 | 2 200 000.00 | 2 371 718.00 |
VP Divers | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 663.00 | 430 663.00 | | 430 663.00 |
VW T.V.A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 578.00 | 555 578.00 | 2 200 000.00 | 2 755 578.00 |