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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AH Fonds commercial | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 366 261.00 | 19 731.00 | 346 530.00 | 366 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 20 398.00 | 34 272.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 26 804.00 | 16 196.00 | 43 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 187.00 | 73 765.00 | 980 421.00 | 1 054 187.00 |
BT Marchandises | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 067.00 | 2 809.00 | 102 258.00 | 105 067.00 |
BZ Autres créances | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 533.00 | 2 809.00 | 389 724.00 | 392 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 720.00 | 76 575.00 | 1 370 145.00 | 1 446 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 832.00 | 391 832.00 | | 391 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 021.00 | 2 973.00 | | -187 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 823.00 | -189 994.00 | | -94 823.00 |
DL TOTAL (I) | 245 958.00 | 340 781.00 | | 245 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 572.00 | 1 000 731.00 | | 994 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 213 179.00 | | 107 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 368.00 | 17 410.00 | | 18 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 11 313.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 187.00 | 1 252 910.00 | | 1 124 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 145.00 | 1 593 691.00 | | 1 370 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 601.00 | 279 532.00 | | 191 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 213.00 | | 44 506.00 | 1 050 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 532.00 | 1 054 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 532.00 | 983 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 957.00 | | 40 506.00 | 983 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 4 000.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 160.00 | 47 000.00 | 23 395.00 | 50 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 2 518.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | 44 482.00 | 23 395.00 | 45 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VC Groupe et associés | 142 067.00 | | | 142 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 378.00 | -1.00 | 214 755.00 | 973 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 187.00 | 150 809.00 | 214 755.00 | 1 124 187.00 |