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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 4 659.00 | 584.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 814.00 | 52 288.00 | 20 527.00 | 72 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 541.00 | 59 847.00 | 38 694.00 | 98 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 671.00 | | 195 671.00 | 195 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 060.00 | | 157 060.00 | 157 060.00 |
BZ Autres créances | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 204.00 | | 417 204.00 | 417 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 746.00 | 59 847.00 | 455 898.00 | 515 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 600.00 | 46 083.00 | | 60 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 14 517.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 72 578.00 | 71 600.00 | | 72 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 859.00 | 74 517.00 | | 86 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 3 529.00 | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 878.00 | 73 473.00 | | 83 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 98 265.00 | | 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 64 170.00 | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 16 563.00 | | 8 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 415.00 | 28 690.00 | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 321.00 | 359 206.00 | | 383 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 898.00 | 430 807.00 | | 455 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 904.00 | 349 590.00 | | 333 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 927.00 | | 1 165.00 | 98 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 98 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 78 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 627.00 | | 980.00 | 78 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 399.00 | | 184.00 | 17 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 799.00 | 8 599.00 | 1 550.00 | 52 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 898.00 | 8 599.00 | 1 550.00 | 49 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 859.00 | 17 442.00 | 49 417.00 | 66 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 158.00 | 215 158.00 | | 215 158.00 |
VW T.V.A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 443.00 | 250 026.00 | 49 417.00 | 299 443.00 |