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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 015.00 | 977.00 | 38.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 635.00 | 16 379.00 | 2 255.00 | 18 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 065.00 | 38 296.00 | 17 768.00 | 56 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 872.00 | 55 653.00 | 23 219.00 | 78 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 641.00 | 55 653.00 | 120 988.00 | 176 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -32 696.00 | -1 740.00 | | -32 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 778.00 | -30 957.00 | | -5 778.00 |
DL TOTAL (I) | -35 174.00 | -29 396.00 | | -35 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 633.00 | 60 098.00 | | 61 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 6 127.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 403.00 | 28 514.00 | | 52 403.00 |
EA Autres dettes | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 162.00 | 94 772.00 | | 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 988.00 | 65 376.00 | | 120 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 162.00 | 94 772.00 | | 156 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 178.00 | 4 547.00 | | 16 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 444.00 | | 6 311.00 | 73 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 78 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 894.00 | | 4 820.00 | 70 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 491.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 280.00 | 9 373.00 | | 46 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 9 373.00 | | 46 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |