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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 006.00 | 836 394.00 | 132 612.00 | 969 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AP Constructions | 16 807 688.00 | 7 492 674.00 | 9 315 013.00 | 16 807 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057 618.00 | 5 030 065.00 | 1 027 553.00 | 6 057 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 229.00 | 2 242 691.00 | 601 538.00 | 2 844 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 683 734.00 | 15 605 945.00 | 11 077 791.00 | 26 683 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BZ Autres créances | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CF Disponibilités | 1 880 273.00 | | 1 880 273.00 | 1 880 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 526.00 | | 2 228 526.00 | 2 228 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 912 260.00 | 15 605 944.00 | 13 306 316.00 | 28 912 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | | 8 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
DH Report à nouveau | -3 907 700.00 | -3 316 940.00 | | -3 907 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 535.00 | -590 761.00 | | 217 535.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 979.00 | 4 674 444.00 | | 4 891 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 071.00 | 21 527.00 | | 18 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 071.00 | 21 527.00 | | 18 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 986.00 | 1 982 660.00 | | 862 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 833.00 | 5 439 973.00 | | 5 391 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 155.00 | 16 074.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 310 678.00 | | 240 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 537.00 | 1 626 120.00 | | 1 751 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 5 344.00 | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | 123 887.00 | 104 469.00 | | 123 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 396 266.00 | 9 485 318.00 | | 8 396 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 306 316.00 | 14 181 290.00 | | 13 306 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 9 035 875.00 | | 9 035 875.00 | 9 035 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 036 178.00 | | 9 036 178.00 | 9 036 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 351 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 418 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 475.00 | 3 465.00 | | 8 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 461.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | 16 709.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 10 127.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 088.00 | 10 127.00 | | 52 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 613.00 | 6 582.00 | | -43 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 359 967.00 | 4 948 824.00 | | 9 359 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 142 432.00 | 5 539 585.00 | | 9 142 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 535.00 | -590 761.00 | | 217 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 912 549.00 | | 717 801.00 | 26 912 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 690.00 | 26 682 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 649.00 | 973 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 041.00 | 25 709 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 140.00 | | 315 635.00 | 801 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 111 409.00 | | 402 165.00 | 26 111 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500 645.00 | 2 052 989.00 | 947 690.00 | 14 500 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 788.00 | 282 375.00 | 143 649.00 | 701 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798 858.00 | 1 770 615.00 | 804 041.00 | 13 798 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 527.00 | 11 310.00 | 14 766.00 | 21 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 527.00 | 11 310.00 | 14 766.00 | 21 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 658.00 | 14 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 892.00 | 240 892.00 | | 240 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 831.00 | 449 831.00 | | 449 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VC Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 986.00 | 862 986.00 | | 862 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 240.00 | | 1 337 240.00 | 1 337 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 054 593.00 | 142 129.00 | 3 912 464.00 | 4 054 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VP Divers | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027 817.00 | 1 027 817.00 | | 1 027 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 756.00 | 92 169.00 | 41 587.00 | 133 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 310.00 | 248 648.00 | 42 662.00 | 291 310.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 396 266.00 | 3 146 562.00 | 5 249 704.00 | 8 396 266.00 |