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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 243.00 | | 495 243.00 | 495 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 543.00 | 300.00 | 1 795 243.00 | 1 795 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 915 653.00 | | 915 653.00 | 915 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 143.00 | | 939 143.00 | 939 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 687.00 | 300.00 | 2 734 387.00 | 2 734 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 243.00 | | | 495 243.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 293 120.00 | 1 293 120.00 | | 1 293 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 164.00 | 484 164.00 | | 584 164.00 |
DH Report à nouveau | 75 369.00 | 13 793.00 | | 75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 738.00 | 290 876.00 | | 488 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 703.00 | 2 211 265.00 | | 2 570 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | 7 651.00 | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 7 712.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 979.00 | 55 976.00 | | 136 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 683.00 | 71 339.00 | | 163 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 387.00 | 2 282 604.00 | | 2 734 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 683.00 | 71 339.00 | | 163 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 746.00 | | 918 746.00 | 918 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 746.00 | | 918 746.00 | 918 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 13 874.00 | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 885.00 | 1 164 475.00 | | 1 378 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 147.00 | 873 599.00 | | 890 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 738.00 | 290 876.00 | | 488 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 406.00 | | 491 897.00 | 2 215 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911 759.00 | 1 795 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 759.00 | 1 795 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 106.00 | | 491 897.00 | 2 215 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 243.00 | 495 243.00 | | 495 243.00 |
UX Autres créances clients | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 733.00 | 518 733.00 | | 518 733.00 |
VW T.V.A. | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |