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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243.00 | 5 503.00 | 3 739.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 243.00 | 5 503.00 | 3 739.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 841.00 | 5 503.00 | 62 337.00 | 67 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 286.00 | 19 696.00 | | 22 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 2 590.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 24 175.00 | 23 386.00 | | 24 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 776.00 | 7 035.00 | | 18 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 765.00 | 8 714.00 | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 163.00 | 15 749.00 | | 38 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 337.00 | 39 134.00 | | 62 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 679.00 | | 2 515.00 | 13 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 9 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 9 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | 2 515.00 | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 1 441.00 | 6 952.00 | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 1 441.00 | 6 952.00 | 11 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VI Groupe et associés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |