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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 195.00 | 2 391.00 | 5 804.00 | 8 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 799.00 | 258 628.00 | 34 170.00 | 292 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 994.00 | 261 020.00 | 39 974.00 | 300 994.00 |
BT Marchandises | 352 234.00 | | 352 234.00 | 352 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 041.00 | | 1 841 041.00 | 1 841 041.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 492.00 | | 2 250 492.00 | 2 250 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 486.00 | 261 020.00 | 2 290 466.00 | 2 551 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 296 841.00 | -1 871 847.00 | | -3 296 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -907 175.00 | -1 424 993.00 | | -907 175.00 |
DL TOTAL (I) | -3 704 016.00 | -2 796 841.00 | | -3 704 016.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153 691.00 | 3 538 691.00 | | 5 153 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 294.00 | 113 490.00 | | 191 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 497.00 | 376 933.00 | | 534 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 879 483.00 | 4 037 139.00 | | 5 879 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 466.00 | 1 355 297.00 | | 2 290 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 483.00 | 4 037 139.00 | | 5 879 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 150.00 | 3 636.00 | 542 786.00 | 539 150.00 |
FG Production vendue services | 1 567 205.00 | | 1 567 205.00 | 1 567 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 355.00 | 3 636.00 | 2 109 991.00 | 2 106 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 323.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 593.00 | 1 230.00 | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 809.00 | 1 458 537.00 | | 2 110 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 984.00 | 2 883 531.00 | | 3 017 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -907 175.00 | -1 424 993.00 | | -907 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 384.00 | | 12 995.00 | 289 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 300 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 999.00 | | 12 995.00 | 287 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 692.00 | 28 327.00 | | 232 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 692.00 | 28 327.00 | | 232 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 041.00 | 1 841 041.00 | | 1 841 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VC Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 153 691.00 | 5 153 691.00 | | 5 153 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 936.00 | 1 875 936.00 | | 1 875 936.00 |
VW T.V.A. | 298 200.00 | 298 200.00 | | 298 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 483.00 | 5 879 483.00 | | 5 879 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 494.00 | 41 095.00 | | 32 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 4 095.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 398 127.00 | 222 308.00 | | 398 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 737.00 | 428 316.00 | | 445 737.00 |
YT Sous‐traitance | -75.00 | 781.00 | | -75.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 029.00 | 1 163.00 | | 3 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 385.00 | 4 370.00 | | 7 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 879.00 | 45 465.00 | | 39 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 427.00 | | | 261 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 858.00 | | | 235 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 781.00 | 656 665.00 | | 855 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |