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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 152.00 | 39 308.00 | 11 844.00 | 51 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 432.00 | 62 458.00 | 5 974.00 | 68 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 010.00 | 101 841.00 | 217 168.00 | 319 010.00 |
BT Marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 926.00 | 5 536.00 | 12 390.00 | 17 926.00 |
BZ Autres créances | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CF Disponibilités | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 090.00 | 5 536.00 | 156 554.00 | 162 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 099.00 | 107 377.00 | 373 722.00 | 481 099.00 |
CU Autres participations | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 739.00 | 97 239.00 | | 96 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | 25 501.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 135 117.00 | 138 080.00 | | 135 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 111.00 | 199 473.00 | | 133 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 452.00 | 23 302.00 | | 48 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 26 001.00 | | 22 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 684.00 | 58 384.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 605.00 | 307 160.00 | | 238 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 722.00 | 445 240.00 | | 373 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 207.00 | 307 161.00 | | 134 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 008.00 | | 246 008.00 | 246 008.00 |
FG Production vendue services | 385 893.00 | | 385 893.00 | 385 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 901.00 | | 631 901.00 | 631 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 27 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 500.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 837.00 | 631 890.00 | | 642 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 799.00 | 606 389.00 | | 619 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | 25 501.00 | | 23 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 972.00 | | 4 038.00 | 314 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 546.00 | | 4 038.00 | 115 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 537.00 | 5 304.00 | | 96 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 5 304.00 | | 96 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 5 536.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 5 536.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 5 536.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 111.00 | 28 713.00 | 94 714.00 | 133 111.00 |
VI Groupe et associés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 604.00 | 134 207.00 | 94 714.00 | 238 604.00 |