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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 403.00 | 36 148.00 | 33 255.00 | 69 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 110.00 | 43 275.00 | 35 835.00 | 79 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CF Disponibilités | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 950.00 | 43 275.00 | 254 675.00 | 297 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 124 907.00 | | | 124 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 975.00 | | 626 975.00 | 626 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 975.00 | | 626 975.00 | 626 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 796.00 | | | 629 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 871.00 | | | 618 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 651.00 | 23 459.00 | | 55 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 23 459.00 | | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 404.00 | 18 381.00 | 1 511.00 | 26 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 18 381.00 | 1 511.00 | 19 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 438.00 | 57 858.00 | 2 580.00 | 60 438.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 769.00 | 73 006.00 | 56 763.00 | 129 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
YT Sous‐traitance | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 153.00 | | | 378 153.00 |