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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 33 582.00 | 3 743.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 668.00 | 29.00 | 2 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 273.00 | 49 501.00 | 6 772.00 | 56 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 367 743.00 | 20 640.00 | 347 103.00 | 367 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | 3 778.00 | 11 988.00 | 15 766.00 |
BZ Autres créances | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
CF Disponibilités | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 984.00 | 24 418.00 | 582 565.00 | 606 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 257.00 | 73 920.00 | 589 337.00 | 663 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
DG Autres réserves | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -819 870.00 | -416 543.00 | | -819 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 260.00 | -403 327.00 | | -824 260.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 746.00 | -220 486.00 | | -1 044 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 931.00 | 2 676.00 | | 13 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 931.00 | 2 676.00 | | 13 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 011.00 | 34 802.00 | | 214 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 891.00 | 51 971.00 | | 136 891.00 |
EA Autres dettes | 1 269 251.00 | 538 076.00 | | 1 269 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 152.00 | 625 229.00 | | 1 620 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 337.00 | 407 419.00 | | 589 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 273.00 | | 2 500.00 | 53 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 14 843.00 | | 34 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 14 843.00 | | 21 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676.00 | 11 255.00 | | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | 11 255.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 442.00 | 1 265 442.00 | | 1 265 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 153.00 | 1 620 153.00 | | 1 620 153.00 |