| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 184.00 | 46.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 536.00 | 12 292.00 | 3 244.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 633 486.00 | | 633 486.00 | 633 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
CF Disponibilités | 2 161 127.00 | | 2 161 127.00 | 2 161 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 570.00 | | 3 394 570.00 | 3 394 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 106.00 | 12 292.00 | 3 397 814.00 | 3 410 106.00 |
CU Autres participations | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
DG Autres réserves | 2 603 402.00 | 2 550 688.00 | | 2 603 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 177.00 | 52 714.00 | | 133 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 530.00 | 2 945 352.00 | | 3 078 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 260.00 | 1 453 749.00 | | 243 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 3 704.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 46 000.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 38 111.00 | 65 486.00 | | 38 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 284.00 | 1 568 940.00 | | 319 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 814.00 | 4 514 292.00 | | 3 397 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 284.00 | 1 568 940.00 | | 319 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 166.00 | | 328 166.00 | 328 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 863.00 | 11 970.00 | | 19 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 471.00 | 21 115.00 | | 48 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 890.00 | 339 359.00 | | 364 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 713.00 | 286 646.00 | | 231 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 177.00 | 52 714.00 | | 133 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 259.00 | 28 290.00 | | 29 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VC Groupe et associés | 594 628.00 | 594 628.00 | | 594 628.00 |
VI Groupe et associés | 243 260.00 | 243 260.00 | | 243 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 486.00 | 633 486.00 | | 633 486.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |