| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 911.00 | 77 426.00 | 173 485.00 | 250 911.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 11 765.00 | 88 235.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 477.00 | | 173 477.00 | 173 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 829.00 | 81 999.00 | 181 829.00 | 263 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 732.00 | 22 319.00 | 3 413.00 | 25 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 264.00 | 193 694.00 | 659 570.00 | 853 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BN En cours de production de biens | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | 2 344.00 | 65 724.00 | 68 068.00 |
BZ Autres créances | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CF Disponibilités | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 513.00 | 2 344.00 | 264 169.00 | 266 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 777.00 | 196 038.00 | 923 739.00 | 1 119 777.00 |
CU Autres participations | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 130.00 | 233 130.00 | | 498 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 842.00 | 699 842.00 | | 699 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DH Report à nouveau | -250 775.00 | -927 806.00 | | -250 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 799.00 | -457 968.00 | | -439 799.00 |
DL TOTAL (I) | 508 061.00 | -452 139.00 | | 508 061.00 |
DN Avances conditionnées | 50 122.00 | 73 227.00 | | 50 122.00 |
DO TOTAL (II) | 50 122.00 | 73 227.00 | | 50 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 806.00 | 1 142 668.00 | | 254 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 64 769.00 | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 82 469.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 11 050.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | 20 126.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 556.00 | 1 321 307.00 | | 365 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 739.00 | 942 394.00 | | 923 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 056.00 | 1 268 807.00 | | 343 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FD Production vendue biens | 144 055.00 | | 144 055.00 | 144 055.00 |
FG Production vendue services | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
FM Production stockée | | | 13 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 27 665.00 | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 27 665.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 80 646.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 80 646.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | -52 981.00 | | 6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 774.00 | -34 917.00 | | -7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 211.00 | 534 720.00 | | 232 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 010.00 | 992 689.00 | | 672 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 799.00 | -457 968.00 | | -439 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 481.00 | | 9 856.00 | 844 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 39 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 853 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 532.00 | | 9 856.00 | 514 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 561.00 | | | 289 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 816.00 | 54 878.00 | | 138 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185.00 | | | 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 795.00 | 24 396.00 | | 64 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | 30 482.00 | | 73 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 882.00 | 5 882.00 | 11 765.00 | 5 882.00 |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 5 882.00 | 11 765.00 | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 5 882.00 | 11 765.00 | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 11 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 840.00 | 36 340.00 | 22 500.00 | 58 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 250.00 | 146 593.00 | 16 657.00 | 163 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 556.00 | 343 056.00 | 22 500.00 | 365 556.00 |