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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 844.00 | 42 343.00 | 29 501.00 | 71 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 969.00 | 42 343.00 | 448 626.00 | 490 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 463.00 | 42 343.00 | 482 121.00 | 524 463.00 |
CU Autres participations | 419 125.00 | | 419 125.00 | 419 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 19 823.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 3 224.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 464 476.00 | 485 047.00 | | 464 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 42.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 840.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 10 763.00 | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 645.00 | 26 719.00 | | 17 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 121.00 | 511 766.00 | | 482 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 645.00 | 26 719.00 | | 17 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 659.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 339.00 | 161 576.00 | | 163 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 894.00 | 158 352.00 | | 160 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | 3 224.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 969.00 | | | 490 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 125.00 | | | 419 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 14 179.00 | | 28 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 14 179.00 | | 28 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |