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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 767.00 | 7 033.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 21 893.00 | 3 014.00 | 24 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 609.00 | 34 960.00 | 163 649.00 | 198 609.00 |
BT Marchandises | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 940.00 | 1 132.00 | 1 032 808.00 | 1 033 940.00 |
BZ Autres créances | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CF Disponibilités | 296 188.00 | | 296 188.00 | 296 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 952.00 | 1 132.00 | 1 583 820.00 | 1 584 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 561.00 | 36 092.00 | 1 747 469.00 | 1 783 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 75 498.00 | 51 967.00 | | 75 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | 100 279.00 | | 64 669.00 |
DL TOTAL (I) | 174 517.00 | 186 596.00 | | 174 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 639.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778.00 | 15 235.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 337.00 | 783 995.00 | | 1 047 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 522.00 | 160 476.00 | | 151 522.00 |
EA Autres dettes | 36 690.00 | 12 695.00 | | 36 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 926.00 | 329 028.00 | | 326 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 952.00 | 1 307 068.00 | | 1 572 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 469.00 | 1 493 663.00 | | 1 747 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 952.00 | 1 307 068.00 | | 1 572 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 724.00 | | 160 885.00 | 37 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 7 800.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 823.00 | | 3 084.00 | 21 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 150 001.00 | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 642.00 | 2 318.00 | | 32 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 767.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 1 551.00 | | 20 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 926.00 | 326 926.00 | | 326 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 582.00 | 1 032 582.00 | | 1 032 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 448.00 | 1 233 448.00 | | 1 233 448.00 |
VW T.V.A. | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 174.00 | 1 568 174.00 | | 1 568 174.00 |